| Показатели |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
|
| Предусмотрено в действующем тарифе |
План предприятия |
Принято регулирующим органом январь-июнь |
Принято регулирующим органом июль-август |
Принято регулирующим органом сентябрь-декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные натуральные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подъем воды из источника |
т.м3 |
523,19 |
488,41 |
262,80 |
87,60 |
175,20 |
|
|
| Расход воды на собственные нужды |
т.м3 |
52,32 |
|
4,95 |
1,65 |
3,30 |
|
|
| % |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
| Получено воды со стороны для реализации |
т.м3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Подано воды в сеть |
т.м3 |
470,87 |
|
236,80 |
78,93 |
157,87 |
|
|
| Потери воды в сетях |
т.м3 |
19,78 |
|
|
|
|
|
|
| % |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
| Отпущено воды потребителям - всего, |
т.м3 |
451,09 |
488,41 |
226,91 |
75,64 |
151,27 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| производственно-хозяйственные нужды |
|
|
23,88 |
7,96 |
15,92 |
|
|
| на собственное производство |
135,3 |
|
|
|
|
|
|
| товарной воды - всего: |
315,75 |
406,60 |
203,03 |
67,68 |
135,35 |
|
|
| - исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам |
202,51 |
206,64 |
106,47 |
35,49 |
70,98 |
|
|
| - бюджетным потребителям |
71,30 |
85,93 |
42,97 |
14,32 |
28,64 |
|
|
| - иным потребителям |
41,94 |
113,49 |
53,60 |
17,87 |
35,73 |
|
|
| Расход электроэнергии (на технологические нужды) |
тыс. кВт.ч |
381,1 |
388,39 |
124,26 |
41,42 |
82,84 |
|
|
| уд.расход |
кВт.ч/м3 |
0,73 |
0,80 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
|
|
| Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.) |
тыс. кВт.ч |
|
12,86 |
76,36 |
25,45 |
50,91 |
|
|
| Себестоимость производства и реализации воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подъем воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы - всего, |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе материалы, связанные с технологическим циклом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Электроэнергия (на производство продукции и услуг) |
тыс. руб. |
177,50 |
206,98 |
91,90 |
33,08 |
66,17 |
|
|
| Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.) |
тыс. руб. |
|
50,07 |
77,55 |
27,92 |
55,84 |
|
|
| Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ремонтные работы |
тыс. руб. |
42,3 |
|
|
|
|
|
|
| Зарплата производственных рабочих |
тыс. руб. |
1 866,80 |
2 951,88 |
933,40 |
329,80 |
657,74 |
|
|
| Отчисления на социальное страхование |
тыс. руб. |
594,3 |
1 003,64 |
317,36 |
112,13 |
223,63 |
|
|
| Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
43,30 |
87,99 |
44,00 |
15,10 |
28,89 |
|
|
| Цеховые расходы |
тыс. руб. |
412,70 |
884,85 |
206,35 |
72,91 |
145,41 |
|
|
| Итого по разделу 2.1 |
тыс. руб. |
3 136,9 |
5 185,4 |
1 670,6 |
591,0 |
1 177,7 |
|
|
| Очистка воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы - всего, |
тыс. руб. |
66,60 |
411,39 |
33,30 |
11,43 |
22,87 |
|
|
| в том числе материалы, связанные с технологическим циклом |
тыс. руб. |
26,21 |
411,39 |
13,11 |
4,50 |
9,00 |
|
|
| Электроэнергия (на производство продукции и услуг) |
тыс. руб. |
625,10 |
1 008,62 |
270,40 |
97,34 |
194,69 |
|
|
| Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.) |
тыс.руб. |
|
|
94,26 |
33,93 |
67,87 |
|
|
| Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ремонтные работы |
тыс. руб. |
67,5 |
|
|
|
|
|
|
| Зарплата производственных рабочих |
тыс. руб. |
2 131,10 |
3 369,940 |
1 065,55 |
376,49 |
750,86 |
|
|
| Отчисления на социальное страхование |
тыс. руб. |
678,50 |
1 145,78 |
362,29 |
128,01 |
255,29 |
|
|
| Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
65,70 |
82,53 |
41,27 |
13,76 |
27,51 |
|
|
| Цеховые расходы |
тыс. руб. |
654,60 |
1 402,49 |
327,30 |
115,65 |
230,64 |
|
|
| Итого по разделу 2.2 |
тыс. руб. |
4 289,10 |
7 420,760 |
2 194,4 |
776,6 |
1 549,7 |
|
|
| Оплата воды, полученной со стороны |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортирование воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы - всего, |
тыс. руб. |
55,50 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе материалы, связанные с технологическим циклом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Электроэнергия (на производство продукции и услуг) |
тыс. руб. |
194,40 |
296,790 |
97,45 |
34,08 |
70,16 |
|
|
| Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.) |
тыс.руб. |
|
|
106,45 |
38,32 |
77,64 |
|
|
| Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ремонтные работы |
тыс. руб. |
82,50 |
|
|
|
|
|
|
| Зарплата производственных рабочих |
тыс. руб. |
1 205,50 |
1 906,28 |
602,75 |
212,97 |
424,74 |
|
|
| Отчисления на социальное страхование |
тыс. руб. |
383,80 |
648,14 |
204,94 |
72,41 |
144,41 |
|
|
| Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
| Цеховые расходы |
тыс. руб. |
927,40 |
2 136,94 |
463,70 |
163,84 |
326,75 |
|
|
| Итого по разделу 2.4 |
тыс. руб. |
2 849,1 |
4 988,15 |
1 475,3 |
521,6 |
1 043,7 |
|
|
| Итого расходов по производству и реализации воды |
тыс. руб. |
10 275,1 |
17 594,3 |
5 340,2 |
1 889,2 |
3 771,1 |
|
|
| Удельная производственная себестоимость воды |
руб./ м3 |
22,78 |
36,02 |
23,53 |
24,98 |
24,93 |
|
|
| Затраты на товарную воду по производственной себестоимости |
тыс. руб. |
7 192,3 |
14 647,2 |
4 778,2 |
1 690,4 |
3 374,2 |
|
|
| Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду |
тыс. руб. |
1 030,10 |
2 555,17 |
702,20 |
248,11 |
492,94 |
|
|
| Производственная себестоимость товарной воды |
тыс. руб. |
8 222,4 |
17 202,4 |
5 480,4 |
1 938,48 |
3 867,2 |
|
|
| Удельная себестоимость товарной воды |
руб./ м3 |
26,04 |
42,31 |
26,99 |
28,64 |
28,57 |
|
|
| Тариф на услугу |
руб./ м3 |
27,42 |
44,43 |
27,42 |
29,07 |
30,52 |
|
|
| - исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам |
руб./ м3 |
27,42 |
44,43 |
27,42 |
29,07 |
30,52 |
|
|
| - бюджетным потребителям |
руб./ м3 |
27,42 |
44,43 |
27,42 |
29,07 |
30,52 |
|
|
| - иным потребителям |
руб./ м3 |
27,42 |
44,43 |
27,42 |
29,07 |
30,52 |
|
|
| Стоимость отпущенной воды по тарифам - всего: |
тыс. руб. |
8 657,9 |
18 065,2 |
5 567,1 |
1 967,4 |
4 131,0 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам |
тыс. руб. |
5 552,8 |
9 181,0 |
2 919,3 |
1 031,6 |
2 166,2 |
|
|
| - бюджетным потребителям |
тыс. руб. |
1 955,0 |
3 817,9 |
1 178,1 |
416,3 |
874,2 |
|
|
| - иным потребителям |
тыс. руб. |
1 150,0 |
5 042,4 |
1 469,7 |
519,4 |
1 090,6 |
|
|
| Прибыль (+), убыток (-) |
тыс. руб. |
435,5 |
862,8 |
86,7 |
28,9 |
263,8 |
|
|
| Средняя рентабельность |
% |
5,3% |
5,0% |
1,6% |
1,5% |
6,8% |
|
|
| Удельная стоимость электроэнергии |
руб./кВт.ч |
2,6 |
3,9 |
3,7 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведущий специалист |
|
|
|
Баранова Н.Г. |
|
